КАСПЕР-ВКЛАДЧИК

ВОЗМОЖНОСТИ

• ведение инвестиционного портфеля фонда с детализацией по УК:
• обработка электронных документов – загрузка данных из внешних источников данных и их идентификация;
• расчет балансовой и рыночной стоимости портфеля;
• проведение переоценки;
• просмотр сведений о наличии и движении объектов инвестирования;
• ведение сведений о котировках объектов инвестирования;
• просмотр сведений об операциях с объектами инвестирования;
• расчет доходности за период.
• контроль соблюдения правил и ограничений:
• проведение проверок на соответствие правилам и ограничениям;
• настройка правил и ограничений.
• ведение обеспечивающих справочников.
• ведение справочников классов и типов финансовых инструментов;
• ведение справочника финансовых инструментов;
• ведение справочника эмитентов;
• ведение справочника характеристик и их допустимых значений;
• ведение справочника правил;
• ведение справочника инвестиционного портфеля.